(1)投资者申购的是被动型ETF类基金,通常这类基金的初始费用是认购金额的0.8%。
(2)投资者申购的基金为主动管理型基金。这类基金,初始定价费用基本在1.2%-1.5%之间。基金的申购费用由基金公司统一定价。以上是大部分基金的情况,也有一些公司价格更高或更低,视特殊情况而定。而且初期基金开通后,费用基本会在原有基础上打折。
认购费用=认购金额*认购费率,净认购金额=认购金额-认购费用,认购份额=净认购金额/当日基金份额净值。
认购费=认购金额-净认购金额,净认购金额=认购金额/(1+认购费率),认购份额=认购当日净认购金额/基金份额净值。
举个例子分析一下,某投资者投资20万元认购一只基金,基金单位净值为1元,申购费率为1.5%,。然后用以上两种方式计算认购费,他需要交多少认购费?
从上述两种计算方式来看,内扣法和外扣法的计算的结果是存在差别的。总的来说,与过去的“内扣法”相比,“外扣法”更加有助于投资者。对于投资者来说,能省一点就省一点。而且在金额相同的情况下,“外扣法”可以让投入资产的人每次认购的资金多一点,资金的效率更高。
此外,基金还有赎回费、托管费、管理费等杂费,每项费用标准也不一样,请参考货币基金费用。
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